ř. 1 | Poč. zůstatek k 1.1. | |
ř. 2 | Stav Kč na účtě | 74 370,14 |
ř. 3 | Peněžní ústav Kč | 530 000,00 |
ř. 4 | Peněžní prostředky celkem k 1.1. | 604 370,14 |
ř. 5 | Příjmy - podniky | 238 532,00 |
- důchodci / 1 452 | 139 437,00 | |
- ostatní | 57,80 | |
celkem | 378 026,80 | |
Příjem úroků na účet | ||
Výplata - podpory | 347 500,00 | |
- poplatky | 3 479,40 | |
- odměny, daně | 2 000,00 | |
- nákup certifikátu | 22 900,00 | |
celkem | 375 879,40 | |
Stav účtu k 31.12.1995 | ||
(ř. 2 + 8 + 9 - 14) | 76 517,54 | |
Peněžní prostředky uložené k 31.12.1995 | 530 000,00 | |
Nákup certifikátu z úroků | 47 100,00 | |
a z vybraných peněz z účtu | 22 900,00 | |
Peněžní prostředky celkem | ||
(ř. 15 + 16 + 17 + 18) | 676 517,54 | |
Příjmy za rok | 378 026,80 | |
Výdaje za rok | 352 979,40 | |
Schodek -, přírůstek + | + 25 047,40 | |
Pokrytí schodku úroky | 47 100,00 | |
Konečný schodek -, přírůstek + | ||
(ř. 19 - 4) | + 72 147,40 |
V Praze dne 18.3.1996
Vypracovala : Rambouosková
zde máte možnost stáhnout a otevřít původní dokument - informace.xls
« Zpět