Měsíční přehled 2016
Přehled hospodaření v jednotlivých měsících roku 2016.
zobrazit tabulku na celou obrazovku
| Přehled hospodaření - měsíční sledování | |||||||||||||||||
| (spolek zaměstnanců DP Praha - Úmrtní fond) | |||||||||||||||||
| rok 2016 | 2015 | 2016/1 | 2016/2 | 2016/3 | 2016/4 | 2016/5 | 2016/6 | 2016/7 | 2016/8 | 2016/9 | 2016/10 | 2016/11 | 2016/12 | ROK 2016 | |||
| 1. | Příjmy | ||||||||||||||||
| 1.1. | příspěvky podniky | 248 874,00 | 20 025,00 | 19 975,00 | 19 935,00 | 19 580,00 | 19 575,00 | 19 364,00 | 19 384,00 | 19 325,00 | 19 032,00 | 19 038,00 | 18 935,00 | 18 684,00 | 232 852,00 | ||
| 1.2. | příspěvky důchodci | 92 152,00 | 46 653,00 | 21 816,00 | 2 484,00 | 1 176,00 | 4 897,00 | 504,00 | 0,00 | 168,00 | 322,00 | 168,00 | 576,00 | 14 592,00 | 93 356,00 | ||
| 1.3. | úroky z běžného účtu | 220,39 | 0,00 | 0,00 | 55,30 | 0,00 | 0,00 | 54,68 | 0,00 | 0,00 | 53,97 | 0,00 | 0,00 | 54,02 | 217,97 | ||
| 1.4. | úroky z vkladových účtů | 361,35 | 0,00 | 11,07 | 329,40 | 0,00 | 0,00 | 10,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,98 | 0,00 | 0,00 | 362,34 | ||
| 1.5. | ostatní | 25 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.6. | vkladový účet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.7. | CELKEM | 367 276,74 | 66 678,00 | 41 802,07 | 22 803,70 | 20 756,00 | 24 472,00 | 19 933,57 | 19 384,00 | 19 493,00 | 19 407,97 | 19 216,98 | 19 511,00 | 33 330,02 | 326 788,31 | ||
| 2. | Výdaje | ||||||||||||||||
| 2.1. | podpory | 344 000,00 | 10 000,00 | 36 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | 40 000,00 | 278 000,00 | ||
| 2.2. | poplatky bance | 7 499,87 | 25,00 | 25,00 | 2 365,51 | 25,00 | 25,00 | 1 399,39 | 30,00 | 30,00 | 544,25 | 30,00 | 30,00 | 1 310,26 | 5 839,41 | ||
| 2.3. | nákup vkladového účtu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2.4. | ostatní | 83 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 083,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 083,60 | ||
| 2.5. | pokladna (z účtu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2.6. | CELKEM | 435 047,87 | 10 025,00 | 36 025,00 | 22 365,51 | 10 025,00 | 93 108,60 | 73 399,39 | 30,00 | 30,00 | 30 544,25 | 10 030,00 | 30 030,00 | 41 310,26 | 356 923,01 | ||
| 3. | Rozdíl (příjmů a výdajů) | -67 771,13 | 56 653,00 | 5 777,07 | 438,19 | 10 731,00 | -68 636,60 | -53 465,82 | 19 354,00 | 19 463,00 | -11 136,28 | 9 186,98 | -10 519,00 | -7 980,24 | -30 134,70 | ||
| 4. | Peněžní prostředky - počáteční | ||||||||||||||||
| 4.1. | běžný účet | 2 207 735,30 | 2 139 964,17 | 2 196 617,17 | 2 202 394,24 | 2 202 832,43 | 2 213 563,43 | 2 144 926,83 | 2 091 461,01 | 2 110 815,01 | 2 130 278,01 | 2 119 141,73 | 2 128 328,71 | 2 117 809,71 | 2 139 964,17 | ||
| 4.2. | vkladové účty | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | ||
| 4.3. | pokladna (z účtu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4.4. | CELKEM | 3 007 735,30 | 2 939 964,17 | 2 996 617,17 | 3 002 394,24 | 3 002 832,43 | 3 013 563,43 | 2 944 926,83 | 2 891 461,01 | 2 910 815,01 | 2 930 278,01 | 2 919 141,73 | 2 928 328,71 | 2 917 809,71 | 2 939 964,17 | ||
| 5. | Peněžní prostředky - konečné | ||||||||||||||||
| 5.1. | běžný účet | 2 139 964,17 | 2 196 617,17 | 2 202 394,24 | 2 202 832,43 | 2 213 563,43 | 2 144 926,83 | 2 091 461,01 | 2 110 815,01 | 2 130 278,01 | 2 119 141,73 | 2 128 328,71 | 2 117 809,71 | 2 109 829,47 | 2 109 829,47 | ||
| 5.2. | vkladové účty | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | ||
| 5.3. | pokladna (z účtu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5.4. | CELKEM | 2 939 964,17 | 2 996 617,17 | 3 002 394,24 | 3 002 832,43 | 3 013 563,43 | 2 944 926,83 | 2 891 461,01 | 2 910 815,01 | 2 930 278,01 | 2 919 141,73 | 2 928 328,71 | 2 917 809,71 | 2 909 829,47 | 2 909 829,47 | ||
| 6. | Rozdíl (počateční - konečné) | -67 771,13 | 56 653,00 | 5 777,07 | 438,19 | 10 731,00 | -68 636,60 | -53 465,82 | 19 354,00 | 19 463,00 | -11 136,28 | 9 186,98 | -10 519,00 | -7 980,24 | -30 134,70 | ||
| 7. | Nárůstem | 56 653,00 | 62 430,07 | 62 868,26 | 73 599,26 | 4 962,66 | -48 503,16 | -29 149,16 | -9 686,16 | -20 822,44 | -11 635,46 | -22 154,46 | -30 134,70 | -30 134,70 | |||
zde máte možnost stáhnout a otevřít původní dokument - Přehled (měsíční).xls
« Zpět