Přehled 2011
Přehled hospodaření v roce 2011.
zobrazit tabulku na celou obrazovku
| rok 2011 | 2010 | 2011/1 | 2011/2 | 2011/3 | 2011/4 | 2011/5 | 2011/6 | 2011/7 | 2011/8 | 2011/9 | 2011/10 | 2011/11 | 2011/12 | ROK 2011 | |||
| 1. | Příjmy | ||||||||||||||||
| 1.1. | příspěvky podniky | 306 802,00 | 28 918,00 | 29 085,00 | 29 180,00 | 28 640,00 | 28 515,00 | 28 445,00 | 28 265,00 | 28 045,00 | 27 890,00 | 27 705,00 | 27 625,00 | 27 656,00 | 339 969,00 | ||
| 1.2. | příspěvky důchodci | 109 135,00 | 4 368,00 | 1 120,00 | 658,00 | 758,00 | 2 945,00 | 140,00 | 84,00 | 336,00 | 676,00 | 2 160,00 | 1 904,00 | 85 210,00 | 100 359,00 | ||
| 1.3. | úroky z běžného účtu | 105,76 | 0,00 | 0,00 | 27,65 | 0,00 | 0,00 | 28,05 | 0,00 | 0,00 | 29,12 | 0,00 | 0,00 | 30,04 | 114,86 | ||
| 1.4. | úroky z vkladových účtů | 15 541,14 | 0,00 | 478,33 | 5 073,56 | 1 822,50 | 470,55 | 399,99 | 0,00 | 0,00 | 210,70 | 406,66 | 0,00 | 1 626,66 | 10 488,95 | ||
| 1.5. | ostatní | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.6. | vkladový účet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.7. | CELKEM | 431 583,90 | 33 286,00 | 30 683,33 | 34 939,21 | 31 220,50 | 31 930,55 | 29 013,04 | 28 349,00 | 28 381,00 | 28 805,82 | 30 271,66 | 29 529,00 | 114 522,70 | 450 931,81 | ||
| 2. | Výdaje | ||||||||||||||||
| 2.1. | podpory | 301 000,00 | 51 500,00 | 46 500,00 | 15 000,00 | 33 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 35 500,00 | 3 000,00 | 37 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 34 500,00 | 294 000,00 | ||
| 2.2. | poplatky bance | 5 795,00 | 24,50 | 24,50 | 1 487,50 | 24,50 | 24,50 | 858,50 | 24,50 | 24,50 | 1 044,50 | 24,50 | 24,50 | 2 312,00 | 5 898,50 | ||
| 2.3. | nákup vkladového účtu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2.4. | ostatní | 43 319,90 | 0,00 | 0,00 | 4 320,00 | 0,00 | 15 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 938,00 | ||
| 2.5. | pokladna (z účtu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2.6. | CELKEM | 350 114,90 | 51 524,50 | 46 524,50 | 20 807,50 | 33 024,50 | 30 642,50 | 858,50 | 35 524,50 | 3 024,50 | 38 544,50 | 22 524,50 | 24,50 | 36 812,00 | 319 836,50 | ||
| 3. | Rozdíl (příjmů a výdajů) | 81 469,00 | -18 238,50 | -15 841,17 | 14 131,71 | -1 804,00 | 1 288,05 | 28 154,54 | -7 175,50 | 25 356,50 | -9 738,68 | 7 747,16 | 29 504,50 | 77 710,70 | 131 095,31 | ||
| 4. | Peněžní prostředky - počáteční | ||||||||||||||||
| 4.1. | běžný účet | 1 045 096,22 | 1 125 765,42 | 1 107 526,92 | 1 091 685,75 | 1 105 610,56 | 1 103 806,56 | 1 105 094,61 | 1 133 249,15 | 1 126 073,65 | 1 151 430,15 | 1 141 480,77 | 1 149 227,93 | 1 178 732,43 | 1 125 765,42 | ||
| 4.2. | vkladové účty | 1 716 777,04 | 1 717 576,84 | 1 717 576,84 | 1 717 576,84 | 1 717 783,74 | 1 717 783,74 | 1 717 783,74 | 1 717 783,74 | 1 717 783,74 | 1 717 783,74 | 1 717 994,44 | 1 717 994,44 | 1 717 994,44 | 1 717 576,84 | ||
| 4.3. | pokladna (z účtu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4.4. | CELKEM | 2 761 873,26 | 2 843 342,26 | 2 825 103,76 | 2 809 262,59 | 2 823 394,30 | 2 821 590,30 | 2 822 878,35 | 2 851 032,89 | 2 843 857,39 | 2 869 213,89 | 2 859 475,21 | 2 867 222,37 | 2 896 726,87 | 2 843 342,26 | ||
| 5. | Peněžní prostředky - konečné | ||||||||||||||||
| 5.1. | běžný účet | 1 125 765,42 | 1 107 526,92 | 1 091 685,75 | 1 105 817,46 | 1 103 806,56 | 1 105 094,61 | 1 133 249,15 | 1 126 073,65 | 1 151 430,15 | 1 141 691,47 | 1 149 227,93 | 1 178 732,43 | 1 256 443,13 | 1 256 443,13 | ||
| 5.2. | vkladové účty | 1 717 576,84 | 1 717 576,84 | 1 717 576,84 | 1 717 783,74 | 1 717 783,74 | 1 717 783,74 | 1 717 783,74 | 1 717 783,74 | 1 717 783,74 | 1 717 994,44 | 1 717 994,44 | 1 717 994,44 | 1 717 994,44 | 1 717 994,44 | ||
| 5.3. | pokladna (z účtu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5.4. | CELKEM | 2 843 342,26 | 2 825 103,76 | 2 809 262,59 | 2 823 601,20 | 2 821 590,30 | 2 822 878,35 | 2 851 032,89 | 2 843 857,39 | 2 869 213,89 | 2 859 685,91 | 2 867 222,37 | 2 896 726,87 | 2 974 437,57 | 2 974 437,57 | ||
| 6. | Rozdíl (počáteční - konečné) | 81 469,00 | -18 238,50 | -15 841,17 | 14 338,61 | -1 804,00 | 1 288,05 | 28 154,54 | -7 175,50 | 25 356,50 | -9 527,98 | 7 747,16 | 29 504,50 | 77 710,70 | 131 095,31 | ||
| 7. | Nárůstem | -18 238,50 | -34 079,67 | -19 741,06 | -21 545,06 | -20 257,01 | 7 897,53 | 722,03 | 26 078,53 | 16 550,55 | 24 297,71 | 53 802,21 | 131 512,91 | 131 512,91 | |||
zde máte možnost stáhnout a otevřít původní dokument - Přehled (měsíční).xls
« Zpět