Svépomocné sdružení

zaměstnanců DP, a.s. - Úmrtní fond

Revizní komise

Svépomocné sdružení pracovníků DP, a.s.

ÚMRTNÍ FOND

Z p r á v a

O výsledku kontroly hospodaření Svépomocného sdružení pracovníků DP, a.s. – Úmrtní fond, provedené dne 2.3.1999 za období prosinec 1997 až únor 1999 Revizní komisí ÚF ve složení Dušan Janeček, František Jeníček a Richard Romolini.

Výsledek kontroly

I. I. Kontrola plnění závěrů z poslední zprávy Revizní komise ÚF o kontrole hospodaření

ÚF, provedené dne 26.11.1997

1. Příprava návrhu novelizace Stanov ÚF a jeho předložení ke schválení nejbližšímu

Shromáždění zástupců členů ÚF

Na zasedání výboru ÚF dne 11.6.1997 byla určena komise ve složení A. Lebeda, E. Bušta, H. Rambousková a F. Jeníček, která připravuje návrh na uspořádání Shromáždění zástupců členů ÚF. V rámci plnění tohoto úkolu uvedená komise projednala současné znění stanov a jednotliví členové komise předložili návrhy novelizace stanov. Tento návrh novelizace byl projednán s vedoucí právního oddělení ředitelství DP, a.s. JUDr. Hanušovou a v části týkající se informací o změnách v adresách telefonních číslech provozoven Pohřebního ústavu hl.m. Prahy, který členům ÚF DP poskytuje 10% slevu z faktury za zajištění pohřbu. Současné byla v pohřebním ústavu projednávána otázka zvýšení uvedeného příspěvku, k čemuž ředitel Pohřebního ústavu sdělil, že nechá posoudit ekonomické možnosti ústavu ke zvýšení příspěvku a výsledek sdělí zástupcům ÚF. Současně přislíbil zajistit rozmnožení zpracovaného dodatku ke Stanovám ÚF DP, včetně novelizovaných informací o adresách a telefonních číslech provozoven Pohřebního ústavu. Návrh dodatku Stanov bude předložen k projednání a schválení výboru ÚF a v dubnu 1999 k projednání a schválení Shromáždění zástupců ÚF DP.

2. Proplácení nákladů spojených se schůzovní činností ÚF

Kontrolou bylo zjištěno, že v kontrolovaném období nedošlo k žádnému proplácení nákladů spojených se schůzovní činností.

II. Kontrola plní příslušná opatření ke zvýšení bezpečnosti uložených certifikátů a jiných

cenných papírů ÚF a ke zvýšení příjmů z jejich uložení

V návaznosti na poslední kontrolu hospodaření ÚF provedenou dne 26.11.1997 Revizní komisí bylo zjištěno:

a) Dne 3.7.1997 byl zakoupen depozitní certifikát ČSOB za 100 tisíc Kč, který měl splatnost dne 5.1.1998, včetně úroků v celkové výši 104.674,- Kč vyzvednut z ČSOB a ve stejný den bylo 100 tisíc Kč uloženo v ČS na vkladový účet (termínovaný vklad) na období od 5.1.1998 do 5.9.1998 s úrokem 13,5%. Uvedený úrok Kč 4.674,- Kč byl uložen na běžný účet v ČS. Při splatnosti vkladu 100.000,- Kč dne 7.9.1998 byla tato částka včetně úroků Kč 6.795,80, tj. celkem Kč 106.795,80, uložena na běžný účet v ČS. Dne 16.1998 byla z běžného účtu vyzvednuta částka 200 tis. Korun a s ČS uzavřena Smlouva na období od 16.9.1998 do 16.5.1999 při úroku 11,7% na uložení vkladu v uvedené výši s automatických obnovováním /tzv. revolving) na stejné období při aktuálním úroku v den obnovení vkladu, pokud o vkladu nebude rozhodnuto jinak.

b) Dne 12.12.1995 byly zakoupeny certifikáty ČS za 500 tis. Kč se splatností 12.12.1997. Při splatnosti vkladu 500 tis, Kč byly dne 16.12.1997 včetně úroku Kč 78.750,- tyto částky uloženy na běžném účtu u ČS. Dne 17.12.1997 bylo z běžného účtu u ČS vyzvednuto 600 tis. Kč a s ČS uzavřena Smlouva o termínovaném vkladu s obnovováním od 17.12.1997 do 17.8.1998. Od 17.8.1998 došlo k automatickému prodloužení vkladu 600 tis. Kč na dalších 8 měsíců, tj. do 17.4.1999.

II III. Kontrola hospodaření s prostředky

Kontrola správnosti finanční agendy, včetně výplat finančních prostředků při úmrtí člena ÚF za období měsíců červenec, říjen, listopad a prosinec 1998 nezjistila nedostatky.

I V. Stížnosti a žádosti k činnosti ÚF

Od poslední kontroly hospodaření ÚF DP, provedené dne 26.11.1997 došla revizním komisi ÚF pouze jedna žádost – člena ÚF pana Z. Kopeckého o prošetření správnosti vyřízení jeho nároku na výpomoc při úmrtí jeho manželky, kdy obdržel finanční podporu Kč 1.500,-. K jeho žádosti ze dne 14.1.1998 obdržel od Revizní komise ÚF po prošetření dopis ze dne 19.2.1998, v němž mu bylo podrobně vysvětleno, že v jeho případě bylo postupováno správně a ve smyslu Stanov ÚF.

Jiné žádosti ani stížnosti Revizní komisi ani Výboru ÚF nedošly.

Z á v ě r

Namátkovou kontrolou hospodaření ÚF včetně výplat finančních prostředků při úmrtí členů ÚF nebo jejich rodinných příslušníků, jakož i při úhradách dalších nákladů nebyly zjištěny nedostatky. Agenda ÚF je vedena v oddělení personální a sociální péče GŘ, a.s. na velmi dobré profesionální úrovni.

V Praze dne 2.3.1999

Dušan Janeček

František Jeníček

Richard Romolini

Za Revizní komisi ÚF DP

« Zpět