Měsíční přehled 2018
Přehled hospodaření v jednotlivých měsících roku 2018.
zobrazit tabulku na celou obrazovku
| A1 | |||||||||||||||||
| Přehled hospodaření - měsíční sledování | |||||||||||||||||
| (spolek zaměstnanců DP Praha - Úmrtní fond) | |||||||||||||||||
| rok 2018 | 2017 | 2018/1 | 2018/2 | 2018/3 | 2018/4 | 2018/5 | 2018/6 | 2018/7 | 2018/8 | 2018/9 | 2018/10 | 2018/11 | 2018/12 | ROK 2018 | |||
| 1. | Příjmy | ||||||||||||||||
| 1.1. | příspěvky podniky | 218 933,00 | 17 715,00 | 17 890,00 | 17 975,00 | 17 610,00 | 17 368,00 | 17 374,00 | 17 315,00 | 17 441,00 | 17 070,00 | 16 925,98 | 16 695,00 | 16 595,00 | 207 973,98 | ||
| 1.2. | příspěvky důchodci+ost. | 196 096,06 | 32 830,00 | 4 460,00 | 1 940,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 588,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | 24 000,00 | 67 508,00 | ||
| 1.3. | úroky z běžného účtu | 218,89 | 0,00 | 0,00 | 58,33 | 0,00 | 0,00 | 66,42 | 0,00 | 0,00 | 66,34 | 0,00 | 0,00 | 66,96 | 258,05 | ||
| 1.4. | úroky z vkladových účtů | 32,85 | 0,00 | 11,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,87 | ||
| 1.5. | ostatní | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.6. | vkladový účet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 164,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 164,25 | ||
| 1.7. | CELKEM | 415 280,80 | 50 545,00 | 22 361,07 | 420 137,58 | 18 330,00 | 18 088,00 | 17 451,22 | 17 903,00 | 17 791,00 | 17 136,34 | 16 925,98 | 18 595,00 | 40 661,96 | 675 926,15 | ||
| 2. | Výdaje | ||||||||||||||||
| 2.1. | podpory | 185 000,00 | 70 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 20 000,00 | 216 000,00 | ||
| 2.2. | poplatky bance | 6 262,58 | 30,00 | 30,00 | 1 995,08 | 30,00 | 30,00 | 636,62 | 30,00 | 30,00 | 701,60 | 30,00 | 30,00 | 1 236,72 | 4 810,02 | ||
| 2.3. | nákup vkladového účtu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2.4. | ostatní | 72 813,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 159,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 159,34 | ||
| 2.5. | pokladna (z účtu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2.6. | CELKEM | 264 075,78 | 70 030,00 | 30 030,00 | 21 995,08 | 10 030,00 | 10 030,00 | 66 795,96 | 20 030,00 | 30 030,00 | 701,60 | 3 030,00 | 3 030,00 | 21 236,72 | 286 969,36 | ||
| 3. | Rozdíl (příjmů a výdajů) | 151 205,02 | -19 485,00 | -7 668,93 | 398 142,50 | 8 300,00 | 8 058,00 | -49 344,74 | -2 127,00 | -12 239,00 | 16 434,74 | 13 895,98 | 15 565,00 | 19 425,24 | 388 956,79 | ||
| 4. | Peněžní prostředky - počáteční | ||||||||||||||||
| 4.1. | běžný účet | 2 109 829,47 | 2 261 034,49 | 2 241 549,49 | 2 233 880,56 | 2 632 023,06 | 2 640 323,06 | 2 648 381,06 | 2 599 036,32 | 2 596 909,32 | 2 584 670,32 | 2 601 105,06 | 2 615 001,04 | 2 630 566,04 | 2 261 034,49 | ||
| 4.2. | vkladové účty | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 800 000,00 | ||
| 4.3. | pokladna (z účtu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4.4. | CELKEM | 2 909 829,47 | 3 061 034,49 | 3 041 549,49 | 3 033 880,56 | 3 032 023,06 | 3 040 323,06 | 3 048 381,06 | 2 999 036,32 | 2 996 909,32 | 2 984 670,32 | 3 001 105,06 | 3 015 001,04 | 3 030 566,04 | 3 061 034,49 | ||
| 5. | Peněžní prostředky - konečné | ||||||||||||||||
| 5.1. | běžný účet | 2 261 034,49 | 2 241 549,49 | 2 233 880,56 | 2 632 023,06 | 2 640 323,06 | 2 648 381,06 | 2 599 036,32 | 2 596 909,32 | 2 584 670,32 | 2 601 105,06 | 2 615 001,04 | 2 630 566,04 | 2 649 991,28 | 2 649 991,28 | ||
| 5.2. | vkladové účty | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | ||
| 5.3. | pokladna (z účtu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5.4. | CELKEM | 3 061 034,49 | 3 041 549,49 | 3 033 880,56 | 3 032 023,06 | 3 040 323,06 | 3 048 381,06 | 2 999 036,32 | 2 996 909,32 | 2 984 670,32 | 3 001 105,06 | 3 015 001,04 | 3 030 566,04 | 3 049 991,28 | 3 049 991,28 | ||
| 6. | Rozdíl (počateční - konečné) | 151 205,02 | -19 485,00 | -7 668,93 | -1 857,50 | 8 300,00 | 8 058,00 | -49 344,74 | -2 127,00 | -12 239,00 | 16 434,74 | 13 895,98 | 15 565,00 | 19 425,24 | -11 043,21 | ||
| 7. | Nárůstem | -19 485,00 | -27 153,93 | -29 011,43 | -20 711,43 | -12 653,43 | -61 998,17 | -64 125,17 | -76 364,17 | -59 929,43 | -46 033,45 | -30 468,45 | -11 043,21 | -11 043,21 | |||
zde máte možnost stáhnout a otevřít původní dokument - Přehled (měsíční).xls
« Zpět