Měsíční přehled 2017
Přehled hospodaření v jednotlivých měsících roku 2017.
zobrazit tabulku na celou obrazovku
| Přehled hospodaření - měsíční sledování | |||||||||||||||||
| (spolek zaměstnanců DP Praha - Úmrtní fond) | |||||||||||||||||
| rok 2017 | 2016 | 2017/1 | 2017/2 | 2017/3 | 2017/4 | 2017/5 | 2017/6 | 2017/7 | 2017/8 | 2017/9 | 2017/10 | 2017/11 | 2017/12 | ROK 2017 | |||
| 1. | Příjmy | ||||||||||||||||
| 1.1. | příspěvky podniky | 232 852,00 | 18 545,00 | 18 730,00 | 18 810,00 | 18 250,00 | 18 245,00 | 18 235,00 | 17 995,00 | 18 090,00 | 17 955,00 | 18 080,00 | 17 873,00 | 18 125,00 | 218 933,00 | ||
| 1.2. | příspěvky důchodci+ost. | 93 356,00 | 14 400,00 | 22 278,81 | 68 515,25 | 3 144,00 | 3 368,00 | 910,00 | 290,00 | 408,00 | 808,00 | 170,00 | 22 624,00 | 59 180,00 | 196 096,06 | ||
| 1.3. | úroky z běžného účtu | 217,97 | 0,00 | 0,00 | 53,55 | 0,00 | 0,00 | 55,06 | 0,00 | 0,00 | 54,65 | 0,00 | 0,00 | 55,63 | 218,89 | ||
| 1.4. | úroky z vkladových účtů | 362,34 | 0,00 | 11,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,98 | 0,00 | 0,00 | 32,85 | ||
| 1.5. | ostatní | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.6. | vkladový účet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.7. | CELKEM | 326 788,31 | 32 945,00 | 41 019,88 | 87 378,80 | 21 394,00 | 21 613,00 | 19 210,86 | 18 285,00 | 18 498,00 | 18 817,65 | 18 260,98 | 40 497,00 | 77 360,63 | 415 280,80 | ||
| 2. | Výdaje | ||||||||||||||||
| 2.1. | podpory | 278 000,00 | 29 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | 10 000,00 | 29 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 185 000,00 | ||
| 2.2. | poplatky bance | 5 839,41 | 30,00 | 30,00 | 2 388,17 | 30,00 | 30,00 | 1 132,46 | 30,00 | 30,00 | 747,38 | 30,00 | 30,00 | 1 754,57 | 6 262,58 | ||
| 2.3. | nákup vkladového účtu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2.4. | ostatní | 73 083,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 813,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 813,20 | ||
| 2.5. | pokladna (z účtu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2.6. | CELKEM | 356 923,01 | 29 030,00 | 10 030,00 | 32 388,17 | 10 030,00 | 101 843,20 | 21 132,46 | 10 030,00 | 20 030,00 | 20 747,38 | 30,00 | 7 030,00 | 1 754,57 | 264 075,78 | ||
| 3. | Rozdíl (příjmů a výdajů) | -30 134,70 | 3 915,00 | 30 989,88 | 54 990,63 | 11 364,00 | -80 230,20 | -1 921,60 | 8 255,00 | -1 532,00 | -1 929,73 | 18 230,98 | 33 467,00 | 75 606,06 | 151 205,02 | ||
| 4. | Peněžní prostředky - počáteční | ||||||||||||||||
| 4.1. | běžný účet | 2 139 964,17 | 2 109 829,47 | 2 113 744,47 | 2 144 734,35 | 2 199 724,98 | 2 211 088,98 | 2 130 858,78 | 2 128 937,18 | 2 137 192,18 | 2 135 660,18 | 2 133 730,45 | 2 151 961,43 | 2 185 428,43 | 2 109 829,47 | ||
| 4.2. | vkladové účty | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | ||
| 4.3. | pokladna (z účtu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4.4. | CELKEM | 2 939 964,17 | 2 909 829,47 | 2 913 744,47 | 2 944 734,35 | 2 999 724,98 | 3 011 088,98 | 2 930 858,78 | 2 928 937,18 | 2 937 192,18 | 2 935 660,18 | 2 933 730,45 | 2 951 961,43 | 2 985 428,43 | 2 909 829,47 | ||
| 5. | Peněžní prostředky - konečné | ||||||||||||||||
| 5.1. | běžný účet | 2 109 829,47 | 2 113 744,47 | 2 144 734,35 | 2 199 724,98 | 2 211 088,98 | 2 130 858,78 | 2 128 937,18 | 2 137 192,18 | 2 135 660,18 | 2 133 730,45 | 2 151 961,43 | 2 185 428,43 | 2 261 034,49 | 2 261 034,49 | ||
| 5.2. | vkladové účty | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | ||
| 5.3. | pokladna (z účtu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5.4. | CELKEM | 2 909 829,47 | 2 913 744,47 | 2 944 734,35 | 2 999 724,98 | 3 011 088,98 | 2 930 858,78 | 2 928 937,18 | 2 937 192,18 | 2 935 660,18 | 2 933 730,45 | 2 951 961,43 | 2 985 428,43 | 3 061 034,49 | 3 061 034,49 | ||
| 6. | Rozdíl (počateční - konečné) | -30 134,70 | 3 915,00 | 30 989,88 | 54 990,63 | 11 364,00 | -80 230,20 | -1 921,60 | 8 255,00 | -1 532,00 | -1 929,73 | 18 230,98 | 33 467,00 | 75 606,06 | 151 205,02 | ||
| 7. | Nárůstem | 3 915,00 | 34 904,88 | 89 895,51 | 101 259,51 | 21 029,31 | 19 107,71 | 27 362,71 | 25 830,71 | 23 900,98 | 42 131,96 | 75 598,96 | 151 205,02 | 151 205,02 | |||
zde máte možnost stáhnout a otevřít původní dokument - Přehled (měsíční).xls
« Zpět