Měsíční přehled 2015
Přehled hospodaření v jednotlivých měsících roku 2015.
zobrazit tabulku na celou obrazovku
| rok 2015 | 2014 | 2015/1 | 2015/2 | 2015/3 | 2015/4 | 2015/5 | 2015/6 | 2015/7 | 2015/8 | 2015/9 | 2015/10 | 2015/11 | 2015/12 | ROK 2015 | |||
| 1. | Příjmy | ||||||||||||||||
| 1.1. | příspěvky podniky | 265 391,00 | 21 315,00 | 21 415,00 | 21 515,00 | 21 034,00 | 20 711,00 | 20 685,00 | 20 600,00 | 20 560,00 | 20 370,00 | 20 295,00 | 20 214,00 | 20 160,00 | 248 874,00 | ||
| 1.2. | příspěvky důchodci | 123 427,00 | 61 680,00 | 2 396,00 | 1 008,00 | 504,00 | 1 414,00 | 672,00 | 280,00 | 0,00 | 126,00 | 168,00 | 10 464,00 | 13 440,00 | 92 152,00 | ||
| 1.3. | úroky z běžného účtu | 163,20 | 0,00 | 0,00 | 55,49 | 0,00 | 0,00 | 54,68 | 0,00 | 0,00 | 55,31 | 0,00 | 0,00 | 54,91 | 220,39 | ||
| 1.4. | úroky z vkladových účtů | 2 390,65 | 0,00 | 11,07 | 328,50 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,98 | 0,00 | 0,00 | 361,35 | ||
| 1.5. | ostatní | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 420,00 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 669,00 | ||
| 1.6. | vkladový účet | 918 841,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.7. | CELKEM | 1 310 212,87 | 82 995,00 | 23 822,07 | 22 906,99 | 42 958,00 | 22 174,00 | 21 422,48 | 20 880,00 | 20 560,00 | 24 751,31 | 20 473,98 | 30 678,00 | 33 654,91 | 367 276,74 | ||
| 2. | Výdaje | ||||||||||||||||
| 2.1. | podpory | 343 500,00 | 56 000,00 | 49 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 344 000,00 | ||
| 2.2. | poplatky bance | 6 817,51 | 25,00 | 25,00 | 2 813,54 | 25,00 | 25,00 | 965,39 | 25,00 | 25,00 | 708,51 | 1 035,00 | 25,00 | 1 802,43 | 7 499,87 | ||
| 2.3. | nákup vkladového účtu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2.4. | ostatní | 67 090,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 708,00 | 42 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 548,00 | ||
| 2.5. | pokladna (z účtu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2.6. | CELKEM | 417 407,81 | 56 025,00 | 49 025,00 | 42 813,54 | 40 733,00 | 65 865,00 | 23 965,39 | 25,00 | 13 025,00 | 30 708,51 | 51 035,00 | 25,00 | 61 802,43 | 435 047,87 | ||
| 3. | Rozdíl (příjmů a výdajů) | 892 805,06 | 26 970,00 | -25 202,93 | -19 906,55 | 2 225,00 | -43 691,00 | -2 542,91 | 20 855,00 | 7 535,00 | -5 957,20 | -30 561,02 | 30 653,00 | -28 147,52 | -67 771,13 | ||
| 4. | Peněžní prostředky - počáteční | ||||||||||||||||
| 4.1. | běžný účet | 1 314 930,24 | 2 207 735,30 | 2 234 705,30 | 2 209 502,37 | 2 189 595,82 | 2 191 820,82 | 2 148 129,82 | 2 145 586,91 | 2 166 441,91 | 2 173 976,91 | 2 168 019,71 | 2 137 458,69 | 2 168 111,69 | 2 207 735,30 | ||
| 4.2. | vkladové účty | 1 718 744,31 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | ||
| 4.3. | pokladna (z účtu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4.4. | CELKEM | 3 033 674,55 | 3 007 735,30 | 3 034 705,30 | 3 009 502,37 | 2 989 595,82 | 2 991 820,82 | 2 948 129,82 | 2 945 586,91 | 2 966 441,91 | 2 973 976,91 | 2 968 019,71 | 2 937 458,69 | 2 968 111,69 | 3 007 735,30 | ||
| 5. | Peněžní prostředky - konečné | ||||||||||||||||
| 5.1. | běžný účet | 2 207 735,30 | 2 234 705,30 | 2 209 502,37 | 2 189 595,82 | 2 191 820,82 | 2 148 129,82 | 2 145 586,91 | 2 166 441,91 | 2 173 976,91 | 2 168 019,71 | 2 137 458,69 | 2 168 111,69 | 2 139 964,17 | 2 139 964,17 | ||
| 5.2. | vkladové účty | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | ||
| 5.3. | pokladna (z účtu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5.4. | CELKEM | 3 007 735,30 | 3 034 705,30 | 3 009 502,37 | 2 989 595,82 | 2 991 820,82 | 2 948 129,82 | 2 945 586,91 | 2 966 441,91 | 2 973 976,91 | 2 968 019,71 | 2 937 458,69 | 2 968 111,69 | 2 939 964,17 | 2 939 964,17 | ||
| 6. | Rozdíl (počateční - konečné) | -25 939,25 | 26 970,00 | -25 202,93 | -19 906,55 | 2 225,00 | -43 691,00 | -2 542,91 | 20 855,00 | 7 535,00 | -5 957,20 | -30 561,02 | 30 653,00 | -28 147,52 | -67 771,13 | ||
| 7. | Nárůstem | 26 970,00 | 1 767,07 | -18 139,48 | -15 914,48 | -59 605,48 | -62 148,39 | -41 293,39 | -33 758,39 | -39 715,59 | -70 276,61 | -39 623,61 | -67 771,13 | -67 771,13 | |||
zde máte možnost stáhnout a otevřít původní dokument - Přehled (měsíční).xls
« Zpět