Přehled 2014
Přehled hospodaření v roce 2014.
zobrazit tabulku na celou obrazovku
| rok 2014 | 2013 | 2014/1 | 2014/2 | 2014/3 | 2014/4 | 2014/5 | 2014/6 | 2014/7 | 2014/8 | 2014/9 | 2014/10 | 2014/11 | 2014/12 | ROK 2014 | |||
| 1. | Příjmy | ||||||||||||||||
| 1.1. | příspěvky podniky | 286 503,00 | 22 390,00 | 22 650,00 | 22 820,00 | 22 360,00 | 22 260,00 | 22 230,00 | 22 175,00 | 22 260,00 | 21 775,00 | 21 615,00 | 21 476,00 | 21 380,00 | 265 391,00 | ||
| 1.2. | příspěvky důchodci | 106 716,00 | 1 456,00 | 29 586,00 | 49 656,00 | 11 172,00 | 4 707,00 | 1 512,00 | 420,00 | 0,00 | 168,00 | 532,00 | 4 630,00 | 19 588,00 | 123 427,00 | ||
| 1.3. | úroky z běžného účtu | 131,43 | 0,00 | 0,00 | 32,83 | 0,00 | 0,00 | 33,27 | 0,00 | 0,00 | 41,67 | 0,00 | 0,00 | 55,43 | 163,20 | ||
| 1.4. | úroky z vkladových účtů | 6 351,68 | 272,22 | 110,70 | 1 314,00 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 0,00 | 656,10 | 15,85 | 10,98 | 0,00 | 0,00 | 2 390,65 | ||
| 1.5. | ostatní | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1.6. | vkladový účet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 318 841,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918 841,02 | ||
| 1.7. | CELKEM | 399 702,11 | 24 118,22 | 52 346,70 | 73 822,83 | 33 532,00 | 26 967,00 | 23 786,07 | 22 595,00 | 622 916,10 | 340 841,54 | 22 157,98 | 26 106,00 | 41 023,43 | 1 310 212,87 | ||
| 2. | Výdaje | ||||||||||||||||
| 2.1. | podpory | 274 000,00 | 48 000,00 | 37 500,00 | 23 000,00 | 30 000,00 | 52 500,00 | 17 000,00 | 30 000,00 | 5 500,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 343 500,00 | ||
| 2.2. | poplatky bance | 5 856,00 | 24,50 | 24,50 | 2 793,74 | 24,50 | 24,50 | 1 503,82 | 99,50 | 25,00 | 822,92 | 25,00 | 25,00 | 1 424,53 | 6 817,51 | ||
| 2.3. | nákup vkladového účtu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2.4. | ostatní | 69 290,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 670,30 | 21 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 090,30 | ||
| 2.5. | pokladna (z účtu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2.6. | CELKEM | 349 146,40 | 48 024,50 | 37 524,50 | 25 793,74 | 30 024,50 | 98 194,80 | 39 923,82 | 30 099,50 | 5 525,00 | 30 822,92 | 50 025,00 | 10 025,00 | 11 424,53 | 417 407,81 | ||
| 3. | Rozdíl (příjmů a výdajů) | 50 555,71 | -23 906,28 | 14 822,20 | 48 029,09 | 3 507,50 | -71 227,80 | -16 137,75 | -7 504,50 | 617 391,10 | 310 018,62 | -27 867,02 | 16 081,00 | 29 598,90 | 892 805,06 | ||
| 4. | Peněžní prostředky - počáteční | ||||||||||||||||
| 4.1. | běžný účet | 1 264 374,53 | 1 314 930,24 | 1 291 023,96 | 1 305 846,16 | 1 353 875,25 | 1 357 382,75 | 1 286 154,95 | 1 270 017,20 | 1 262 512,70 | 1 879 903,80 | 2 189 922,42 | 2 162 055,40 | 2 178 136,40 | 1 314 930,24 | ||
| 4.2. | vkladové účty | 1 718 744,31 | 1 718 744,31 | 1 718 744,31 | 1 718 744,31 | 1 718 841,02 | 1 718 841,02 | 1 718 841,02 | 1 718 841,02 | 1 718 841,02 | 1 118 841,02 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 1 718 744,31 | ||
| 4.3. | pokladna (z účtu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4.4. | CELKEM | 2 983 118,84 | 3 033 674,55 | 3 009 768,27 | 3 024 590,47 | 3 072 716,27 | 3 076 223,77 | 3 004 995,97 | 2 988 858,22 | 2 981 353,72 | 2 998 744,82 | 2 989 922,42 | 2 962 055,40 | 2 978 136,40 | 3 033 674,55 | ||
| 5. | Peněžní prostředky - konečné | ||||||||||||||||
| 5.1. | běžný účet | 1 314 930,24 | 1 291 023,96 | 1 305 846,16 | 1 353 875,25 | 1 357 382,75 | 1 286 154,95 | 1 270 017,20 | 1 262 512,70 | 1 879 903,80 | 2 189 922,42 | 2 162 055,40 | 2 178 136,40 | 2 207 735,30 | 2 207 735,30 | ||
| 5.2. | vkladové účty | 1 718 744,31 | 1 718 744,31 | 1 718 744,31 | 1 718 841,02 | 1 718 841,02 | 1 718 841,02 | 1 718 841,02 | 1 718 841,02 | 1 118 841,02 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | ||
| 5.3. | pokladna (z účtu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5.4. | CELKEM | 3 033 674,55 | 3 009 768,27 | 3 024 590,47 | 3 072 716,27 | 3 076 223,77 | 3 004 995,97 | 2 988 858,22 | 2 981 353,72 | 2 998 744,82 | 2 989 922,42 | 2 962 055,40 | 2 978 136,40 | 3 007 735,30 | 3 007 735,30 | ||
| 6. | Rozdíl (počateční - konečné) | 50 555,71 | -23 906,28 | 14 822,20 | 48 125,80 | 3 507,50 | -71 227,80 | -16 137,75 | -7 504,50 | 17 391,10 | -8 822,40 | -27 867,02 | 16 081,00 | 29 598,90 | -25 939,25 | ||
| 7. | Nárůstem | -23 906,28 | -9 084,08 | 39 041,72 | 42 549,22 | -28 678,58 | -44 816,33 | -52 320,83 | -34 929,73 | -43 752,13 | -71 619,15 | -55 538,15 | -25 939,25 | -25 939,25 | |||
zde máte možnost stáhnout a otevřít původní dokument - Přehled (měsíční).xls
« Zpět