Přehled 2012
Přehled hospodaření v roce 2012.
zobrazit tabulku na celou obrazovku
rok 2012 | 2011 | 2012/1 | 2012/2 | 2012/3 | 2012/4 | 2012/5 | 2012/6 | 2012/7 | 2012/8 | 2012/9 | 2012/10 | 2012/11 | 2012/12 | ROK 2012 | |||
1. | Příjmy | ||||||||||||||||
1.1. | příspěvky podniky | 339 969,00 | 27 340,00 | 27 060,00 | 27 096,00 | 26 548,00 | 26 353,00 | 26 084,00 | 25 950,00 | 25 780,00 | 25 625,00 | 25 540,00 | 25 430,00 | 25 255,00 | 314 061,00 | ||
1.2. | příspěvky důchodci | 100 359,00 | 11 188,00 | 3 030,00 | 840,00 | 2 208,00 | 3 618,00 | 984,00 | 336,00 | 238,00 | 126,00 | 406,00 | 666,00 | 2 766,00 | 26 406,00 | ||
1.3. | úroky z běžného účtu | 114,86 | 0,00 | 0,00 | 32,60 | 0,00 | 0,00 | 32,14 | 0,00 | 0,00 | 33,07 | 0,00 | 0,00 | 33,77 | 131,58 | ||
1.4. | úroky z vkladových účtů | 10 488,95 | 476,38 | 409,99 | 2 846,66 | 0,00 | 0,00 | 403,33 | 0,00 | 1 626,66 | 474,44 | 406,66 | 0,00 | 0,00 | 6 644,12 | ||
1.5. | ostatní | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.6. | vkladový účet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.7. | CELKEM | 450 931,81 | 39 004,38 | 30 499,99 | 30 815,26 | 28 756,00 | 29 971,00 | 27 503,47 | 26 286,00 | 27 644,66 | 26 258,51 | 26 352,66 | 26 096,00 | 28 054,77 | 347 242,70 | ||
2. | Výdaje | ||||||||||||||||
2.1. | podpory | 294 000,00 | 3 000,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 7 500,00 | 15 000,00 | 36 000,00 | 7 500,00 | 18 000,00 | 29 500,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 239 500,00 | ||
2.2. | poplatky bance | 5 898,50 | 24,50 | 44,00 | 1 450,50 | 24,50 | 24,50 | 971,50 | 24,50 | 24,50 | 834,50 | 24,50 | 24,50 | 894,50 | 4 366,50 | ||
2.3. | nákup vkladového účtu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.4. | ostatní | 19 938,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 | 27 419,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 857,00 | 95 444,80 | ||
2.5. | pokladna (z účtu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.6. | CELKEM | 319 836,50 | 3 024,50 | 37 712,00 | 38 950,50 | 34 944,30 | 15 024,50 | 36 971,50 | 7 524,50 | 18 024,50 | 30 334,50 | 24,50 | 24,50 | 116 751,50 | 339 311,30 | ||
3. | Rozdíl (příjmů a výdajů) | 131 095,31 | 35 979,88 | -7 212,01 | -8 135,24 | -6 188,30 | 14 946,50 | -9 468,03 | 18 761,50 | 9 620,16 | -4 075,99 | 26 328,16 | 26 071,50 | -88 696,73 | 7 931,40 | ||
4. | Peněžní prostředky - počáteční | ||||||||||||||||
4.1. | běžný účet | 1 125 765,42 | 1 256 443,13 | 1 292 423,01 | 1 285 211,00 | 1 277 075,76 | 1 270 887,46 | 1 285 833,96 | 1 276 365,93 | 1 295 127,43 | 1 304 747,59 | 1 300 671,60 | 1 326 999,76 | 1 353 071,26 | 1 256 443,13 | ||
4.2. | vkladové účty | 1 717 994,44 | 1 717 994,44 | 1 717 994,44 | 1 717 994,44 | 1 718 203,22 | 1 718 203,22 | 1 718 203,22 | 1 718 203,22 | 1 718 203,22 | 1 718 203,22 | 1 718 414,67 | 1 718 414,67 | 1 718 414,67 | 1 717 994,44 | ||
4.3. | pokladna (z účtu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
4.4. | CELKEM | 2 843 759,86 | 2 974 437,57 | 3 010 417,45 | 3 003 205,44 | 2 995 278,98 | 2 989 090,68 | 3 004 037,18 | 2 994 569,15 | 3 013 330,65 | 3 022 950,81 | 3 019 086,27 | 3 045 414,43 | 3 071 485,93 | 2 974 437,57 | ||
5. | Peněžní prostředky - konečné | ||||||||||||||||
5.1. | běžný účet | 1 256 443,13 | 1 292 423,01 | 1 285 211,00 | 1 277 075,76 | 1 270 887,46 | 1 285 833,96 | 1 276 365,93 | 1 295 127,43 | 1 304 747,59 | 1 300 671,60 | 1 326 999,76 | 1 353 071,26 | 1 264 374,53 | 1 264 374,53 | ||
5.2. | vkladové účty | 1 717 994,44 | 1 717 994,44 | 1 717 994,44 | 1 718 203,22 | 1 718 203,22 | 1 718 203,22 | 1 718 203,22 | 1 718 203,22 | 1 718 203,22 | 1 718 414,67 | 1 718 414,67 | 1 718 414,67 | 1 718 414,67 | 1 718 414,67 | ||
5.3. | pokladna (z účtu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5.4. | CELKEM | 2 974 437,57 | 3 010 417,45 | 3 003 205,44 | 2 995 278,98 | 2 989 090,68 | 3 004 037,18 | 2 994 569,15 | 3 013 330,65 | 3 022 950,81 | 3 019 086,27 | 3 045 414,43 | 3 071 485,93 | 2 982 789,20 | 2 982 789,20 | ||
6. | Rozdíl (počáteční - konečné) | 130 677,71 | 35 979,88 | -7 212,01 | -7 926,46 | -6 188,30 | 14 946,50 | -9 468,03 | 18 761,50 | 9 620,16 | -3 864,54 | 26 328,16 | 26 071,50 | -88 696,73 | 8 351,63 | ||
7. | Nárůstem | 35 979,88 | 28 767,87 | 20 841,41 | 14 653,11 | 29 599,61 | 20 131,58 | 38 893,08 | 48 513,24 | 44 648,70 | 70 976,86 | 97 048,36 | 8 351,63 | 8 351,63 |
zde máte možnost stáhnout a otevřít původní dokument - Přehled (měsíční).xls
« Zpět