Přehled 2012


    Přehled hospodaření v roce 2012.

 

    zobrazit tabulku na celou obrazovku

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  rok 2012 2011 2012/1 2012/2 2012/3 2012/4 2012/5 2012/6 2012/7 2012/8 2012/9 2012/10 2012/11 2012/12   ROK 2012
1. Příjmy                                
1.1.   příspěvky podniky 339 969,00 27 340,00 27 060,00 27 096,00 26 548,00 26 353,00 26 084,00 25 950,00 25 780,00 25 625,00 25 540,00 25 430,00 25 255,00   314 061,00  
1.2.   příspěvky důchodci 100 359,00 11 188,00 3 030,00 840,00 2 208,00 3 618,00 984,00 336,00 238,00 126,00 406,00 666,00 2 766,00   26 406,00  
1.3.   úroky z běžného účtu 114,86 0,00 0,00 32,60 0,00 0,00 32,14 0,00 0,00 33,07 0,00 0,00 33,77   131,58  
1.4.   úroky z vkladových účtů 10 488,95 476,38 409,99 2 846,66 0,00 0,00 403,33 0,00 1 626,66 474,44 406,66 0,00 0,00   6 644,12  
1.5.   ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00  
1.6.   vkladový účet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00  
1.7.   CELKEM 450 931,81 39 004,38 30 499,99 30 815,26 28 756,00 29 971,00 27 503,47 26 286,00 27 644,66 26 258,51 26 352,66 26 096,00 28 054,77   347 242,70  
                                 
2. Výdaje                                
2.1.   podpory 294 000,00 3 000,00 37 500,00 37 500,00 7 500,00 15 000,00 36 000,00 7 500,00 18 000,00 29 500,00 0,00 0,00 48 000,00   239 500,00  
2.2.   poplatky bance 5 898,50 24,50 44,00 1 450,50 24,50 24,50 971,50 24,50 24,50 834,50 24,50 24,50 894,50   4 366,50  
2.3.   nákup vkladového účtu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00  
2.4.   ostatní 19 938,00 0,00 168,00 0,00 27 419,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 857,00   95 444,80  
2.5.   pokladna (z účtu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00  
2.6.   CELKEM 319 836,50 3 024,50 37 712,00 38 950,50 34 944,30 15 024,50 36 971,50 7 524,50 18 024,50 30 334,50 24,50 24,50 116 751,50   339 311,30  
                                 
3. Rozdíl (příjmů a výdajů) 131 095,31 35 979,88 -7 212,01 -8 135,24 -6 188,30 14 946,50 -9 468,03 18 761,50 9 620,16 -4 075,99 26 328,16 26 071,50 -88 696,73   7 931,40  
                                 
4. Peněžní prostředky -  počáteční                              
4.1.   běžný účet 1 125 765,42 1 256 443,13 1 292 423,01 1 285 211,00 1 277 075,76 1 270 887,46 1 285 833,96 1 276 365,93 1 295 127,43 1 304 747,59 1 300 671,60 1 326 999,76 1 353 071,26   1 256 443,13  
4.2.   vkladové účty 1 717 994,44 1 717 994,44 1 717 994,44 1 717 994,44 1 718 203,22 1 718 203,22 1 718 203,22 1 718 203,22 1 718 203,22 1 718 203,22 1 718 414,67 1 718 414,67 1 718 414,67   1 717 994,44  
4.3.   pokladna (z účtu) 0,00 0,00 0,00 0,00                     0,00  
4.4.   CELKEM 2 843 759,86 2 974 437,57 3 010 417,45 3 003 205,44 2 995 278,98 2 989 090,68 3 004 037,18 2 994 569,15 3 013 330,65 3 022 950,81 3 019 086,27 3 045 414,43 3 071 485,93   2 974 437,57  
                                 
5. Peněžní prostředky - konečné                              
5.1.   běžný účet 1 256 443,13 1 292 423,01 1 285 211,00 1 277 075,76 1 270 887,46 1 285 833,96 1 276 365,93 1 295 127,43 1 304 747,59 1 300 671,60 1 326 999,76 1 353 071,26 1 264 374,53   1 264 374,53  
5.2.   vkladové účty 1 717 994,44 1 717 994,44 1 717 994,44 1 718 203,22 1 718 203,22 1 718 203,22 1 718 203,22 1 718 203,22 1 718 203,22 1 718 414,67 1 718 414,67 1 718 414,67 1 718 414,67   1 718 414,67  
5.3.   pokladna (z účtu) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00  
5.4.   CELKEM 2 974 437,57 3 010 417,45 3 003 205,44 2 995 278,98 2 989 090,68 3 004 037,18 2 994 569,15 3 013 330,65 3 022 950,81 3 019 086,27 3 045 414,43 3 071 485,93 2 982 789,20   2 982 789,20  
                                 
6. Rozdíl (počáteční - konečné) 130 677,71 35 979,88 -7 212,01 -7 926,46 -6 188,30 14 946,50 -9 468,03 18 761,50 9 620,16 -3 864,54 26 328,16 26 071,50 -88 696,73   8 351,63  
                                 
7. Nárůstem   35 979,88 28 767,87 20 841,41 14 653,11 29 599,61 20 131,58 38 893,08 48 513,24 44 648,70 70 976,86 97 048,36 8 351,63   8 351,63  

       

 

 

   

   

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    zde máte možnost stáhnout a otevřít původní dokument - Přehled (měsíční).xls

 

 

 

   « Zpět